关于做好2018年年终财务决算有关工作的通知

作者: 时间:2019-04-15 点击数:

各二级学院(部),各部门、单位:

为了做好2018年年终财务决算工作,确保学校2019年财务工作顺利开展,现将有关注意事项通知如下:

一、正常报销工作安排。网报系统和薪酬申报系统12月22日起停止使用,财务处12月24日起停止对外办公,进行年终财务决算和《政府会计制度》执行改革升级工作。根据上级的相关要求,2019年1月1日起,学校要开始执行《政府会计制度》,此项改革意义重大,改革内容较为彻底,财务系统需要升级,会计系统需要彻底的重建,改革工作时间紧,任务重,开账时间初定为2019年1月21日对外办公,寒假值班安排另行通知。由于停账时间较长,请各单位做好宣传和工作安排。如遇紧急或特殊事项,请与财务处联系,进行特殊处理。

二、暂付款清理工作。为了更好地落实《政府会计制度》改革,上级要求对往来款项进行彻底的清理,根据省财政和省工信厅要求,办理了预付货款或借款的相关责任人于12月21日前,凭有效票据冲销或归还借款,如有特殊原因不能催回的款项或还款,请将预借票据退还或借款归还,开账后重新办理手续。

三、资产盘点工作。为了更好地落实《政府会计制度》改革,资产与后勤管理处、图书馆、教务处、二级学院等涉及库存物资管理的部门,及时做好年终资产、图书、教材、材料等物资的盘点工作,对盘盈、盘亏的物资要查明原因,提出处理意见,并交资产与后勤管理处、财务处。

四、加快预算执行进度。学校当年预算安排的各类公用经费应抓紧预算执行进度,执行不完年终收回。

五、专项资金余额结转一年,2017年前立项的各专项经费年底前使用完毕。

六、请各单位于2018年12月25日前对本单位的经济类合同或协议进行清理,对2018年和2019年仍在执行的经济类合同或协议进行登记,同时将纸质版合同原件1份送财务处备案。

七、各二级学院(部)抓紧催缴学生所欠学费。财务处近期将把最新的欠费名单发至各二级学院(部),请协助催缴。

八、各独立核算、承包经营单位按规定应上缴和返还学校的各类费用,包括上缴利润、房租、管理费、水电费、返还人员工资等,请于 12 月 25 日前缴清。

九、2018 年度有项目经费款项汇入学校但尚未办理项目入帐手续的,请项目负责人及时关注财务到账信息,查实的到款请尽快到相关职能部门办理项目立项及审批手续,并及时到财务处办理经费立项手续。

十、为及时、真实、完整反映年度收支情况,请及时办理报销业务,原则上当年度票据当年度报销,2018年12月开具的票据可延至2019年3月底前办理报销。

新会计制度改革升级期间,网上报账系统和薪酬申报系统暂停使用。系统改革升级完成后,我们将第一时间通知大家。由此给大家带来的不便敬请谅解。

特此通知。

财务处

2018年11月26日

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